第二部分  广东省电子电器研究所2018年部门决算表

第三部分 广东省电子电器研究所2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省电子电器研究所2018年度总收入2573.24万元，其中本年收入2442.57万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2345.48万元， 比上年决算数增加370.46万元，增长18.76%。主要变动情况：一是追加离退休经费；二是当年新增科研项目经费。

2．上级补助收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

3．事业收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，,与上年决算数持平。

4．经营收入 97.09 万元， 比上年决算数减少33.61万元，下降25.72%。主要变动情况：技术服务收入结算减少。

5．其他收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，,与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

 广东省电子电器研究所2018 年度总支出 2573.24 万元，其中本年支出 2182.12万元。具体情况如下：

1.基本支出1640.01万元， 比上年决算数减少108.52万元，下降6.21%，主要变动情况：人员经费减少117.72万元，公用经费增加9.2万元

2.项目支出 445.03万元， 比上年决算数增加120.22万元，增长37.01%，，主要变动情况：2017年未结算项目支出在2018年结算完毕。

3.上缴上级支出0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4.经营支出 97.09万元， 比上年决算数减少33.61万元，下降25.72%，主要变动情况：技术服务收入结算减少，对应的经营支出减少。

5.对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

广东省电子电器研究所2018 年度财政拨款收入合计 2345.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2345.48万元，比上年决算数 增加370.46 万元， 增长18.76%；主要变动情况：一是追加离退休经费；二是当年新增科研项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省电子电器研究所2018 年度财政拨款支出合计 2085.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2085.04元，比年初预算数 增加619.28 万元， 增长42.25%；主要变动情况：离退休经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；与上年决算数持平。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省电子电器研究所2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.29 万元，完成预算 10 万元的 82.9% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 8 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。

 2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0万元，占0% ；公务接待费支出 0万元，占0% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。 

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.29 万元， 2018年公务用车保有量为3辆，主要用于开展业务用途。

3.公务接待费支出0万元。 2018年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0 万元，比预算数 增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

 2018年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中， 岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金24.98万元，占一般公共预算项目支出总额的3.63%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

组织对“其他事业发展性支出-检查实验室维护维修项目” 1个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出24.98万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“其他事业发展性支出-检查实验室维护维修项目”项目委托“广州市中大管理咨询有限公司”第三方机构具体开展绩效评价工作。

绩效自评结果。

我单位今年开展了“其他事业发展性支出-检查实验室维护维修项目”绩效自评。

绩效自评综述：经系统性地自我评价，得出评价主要结论：项目决策程序合理、有明确的总目标和阶段性目标、保障措施完备、管理符合规范性要求，基本完成预期目标；不足之处在于项目资金支出进度存在不足、资金支出率为84.87%，且未完成预期目标。自评综合得分90.25分，自评等级为优。资金使用绩效主要表现在以下两个方面：1. 改善了实验室的环境。项目在2018年完成了水电线路及检测实验室内检测环境升级和实验室档案室改造两大目标，改善了实验室的环境。2. 促进高级科研人员的引进。项目的实施为开展基本的科研工作做好基础服务，为引进更多的科研人才提供基础条件。存在问题：1.项目尚未完成预期目标。项目有两项小型维修工程未完工，包括实验室供电设施基础施工与检测室墙面维护，暂未完工的具体原因如下：检测室墙面维护涉及到实验室搬迁，但由于实验室正在攻克一项重要科研项目，我所计划于该项目完成后开始施工。

下一步改进措施：针对项目管理和资金绩效管理过程中存在的问题，未来拟实施的改进措施如下：排除各种困难，加快项目进度，完成项目验收。在项目实施过程中加强对项目建设进度的控制，包括对项目各阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系的了解，及时掌握项目实际进展情况，分析和检查影响进度偏差的原因；积极排查影响项目实施进度的主客观原因，主动与项目承担单位相关人员沟通。加快项目实施进度，完成项目验收。

   

 第四部分 名词解释

 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

 

2018年度省级财政资金
绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 项目名称：检查实验室维护维修项目

 省级项目主管部门：广东省科学院

 项目承担单位：广东省电子电器研究所（公章）

          填报人姓名：王晓敏 

          联系电话：020-36377796

          填报日期：2019年7月31日

一、  项目基本情况及自评结论 

 （一）项目资金安排情况. 3

 （二）项目实施内容及实施程序. 3

 （三）自评结论. 4

二、绩效表现. 6

（一）资金使用绩效. 6

（二）存在问题. 6

三、改进计划. 7

 

 

一、 项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况

1.项目背景：为贯彻落实省委、省政府关于创新驱动发展的部署要求，根据广东省财政厅《关于安排项目经费的通知》粤财教〔2018〕161号的经费安排要求，我所作为检查实验室维护维修项目承担单位，项目的开展实施符合广东省加快实施创新驱动发展战略的要求，立项依据充分。

2.资金安排：根据广东省财政厅《关于安排项目经费的通知》（粤财教[2018]161号）的经费安排要求，下达项目资金为24.98万。

3.项目绩效目标：项目总目标是按照中国实验室认证中心的相关要求，需对实验办公楼的相关部分进行升级维护项目，包括墙面维护、水电线路改造及实验室内部检测环境升级。

项目2018年度绩效目标：一是线路改造、设备基础施工、隔音改造。二是实验室公用区域设施修缮。三是实验室档案室改造。

（二）项目实施内容及实施程序

1.项目实施主要内容：一是线路改造、设备基础施工、隔音改造。二是实验室公用区域设施修缮。三是实验室档案室改造。

2.项目实施程序：根据三定方案相关规定，省科学院的基本职能以及我所的基本任务与项目的实施内容具有相符性，故我所有义务有责任承担项目的实施工作。项目实施过程中，省科学院对项目实施监督管理，我所负责项目具体的实施。项目的开展有可参照执行的项目管理办法及相关的财务管理制度，且项目管理办法合法、合规、完整，如：广东省电子电器研究所关于印发《广东省电子电器研究所档案管理制度》的通知（粤电研[2019]7号）、广东电子电器研究所财务管理制度、广东电子电器研究所科研经费管理办法。研究所严格遵守相关财务管理办法，合理使用项目资金，做到专人、专项、专账管理，实行管用分离、监管分离。

（三）自评结论

为高效完成自评工作任务，我所成立了绩效评价小组，经系统性地自我评价，得出评价主要结论：项目决策程序合理、有明确的总目标和阶段性目标、保障措施完备、管理符合规范性要求，基本完成预期目标；不足之处在于项目资金支出进度存在不足、资金支出率为84.87%，且未完成预期目标。自评综合得分90.25分，自评等级为优。具体绩效分析如下：

1.项目立项情况：为贯彻落实省委、省政府关于创新驱动发展的部署要求，根据广东省财政厅《关于安排项目经费的通知》粤财教[2018]161号的经费安排要求，进行科研平台基础设施建设维护。项目的开展实施符合广东省加快实施创新驱动发展战略的要求，立项依据充分。项目总目标和阶段性目标具备明晰、科学与合理性、且可衡量；项目保障措施完备，项目管理、资金管理等制度文件齐全；项目任务完成率为70%，实验室供电设施基础施工、检测室墙面维护暂未成，扣0.5分。项目立项情况总得分为11.5分。

2.资金落实情况：项目资金为24.98万元，足额且及时到位，资金分配具备合理性。资金落实情况总得分为满分8分。

3.资金管理情况：2018年度下达预算为24.98万元，实际支出为21.2万元，项目实际资金支出率为84.87%，因此得分为84.87%*6=5.09分；项目在实施过程中未发生调整，项目资金管理、费用标准、支付符合有关制度；项目的执行严格遵守专款专用、专账核算。综上，资金管理情况合计得分为11.09分。

4.事项管理情况：项目及方案严格按规定程序实施,项目由于部分维护维修小工程暂未完工，暂未正式验收，扣1分。同时，省科学院严格落实监督管理的职责，跟踪项目实施进度。故事项管理情况得7分。

5.经济性情况：项目的预算执行进度与事项完成进度基本匹配，2018年度下达预算为24.98万元，实际支出为21.2万元，实际支出未超过预算计划；项目实施的成本（包括物品采购单价等）属于合理范围。故经济性情况得满分5分。

6.效率性情况：项目验收合格率为70%，因实验室正在进行重要科研项目，待项目完成检测室墙面维护才能开始施工；项目完成率为70%，任务未在计划时间内完成，项目得效率性情况扣6分，故最终得分为19分。

7.效果性情况：项目在2018年完成了水电线路及检测实验室内检测环境升级和实验室档案室改造两大目标，改善了实验室的环境，但检测室墙面维护未完成，扣1分；同时项目为开展基本的科研工作做好基础服务，为引进更多的科研人才提供基础条件。故得24分。

8.公平性情况：本项目在完成后，项目相关人员对项目成效基本满意，根据统计，项目满意度为93.18%，故项目满意度得分为93.18%*5=4.659分，即4.66分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

资金使用绩效主要表现在以下两个方面：

1. 改善了实验室的环境。项目在2018年完成了水电线路及检测实验室内检测环境升级和实验室档案室改造两大目标，改善了实验室的环境。

2. 促进高级科研人员的引进。项目的实施为开展基本的科研工作做好基础服务，为引进更多的科研人才提供基础条件。

（二）存在问题

项目尚未完成预期目标。项目有两项小型维修工程未完工，包括实验室供电设施基础施工与检测室墙面维护，暂未完工的具体原因如下：检测室墙面维护涉及到实验室搬迁，但由于实验室正在攻克一项重要科研项目，我所计划于该项目完成后开始施工。

三、改进计划

针对项目管理和资金绩效管理过程中存在的问题，未来拟实施的改进措施如下：

排除各种困难，加快项目进度，完成项目验收。在项目实施过程中加强对项目建设进度的控制，包括对项目各阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系的了解，及时掌握项目实际进展情况，分析和检查影响进度偏差的原因；积极排查影响项目实施进度的主客观原因，主动与项目承担单位相关人员沟通。加快项目实施进度，完成项目验收。

 

 

 

2019年8月8日